Assalamualaikum wr wb
nama: ananda lita febriyanti
nim: 1910601022
Saya izin bertanya
Apa kelebihan menggunakan metode CAPM?
aprelita santi aryeni
1910601010
CAPM (Capital Asset Pricing Model )
Capital Asset Pricing Model (CAPM) di kenalkan pertama kali oleh Sharpe, Lintner, dan Mossin (1964) CAPM merupakan model untuk menentukan harga saham individu atau sebuah portofolio. Kelebihannya:
1. Merupakan model yang menghubungkan tingkat return yang diharapkan dari suatu asset berisiko dengan risiko dari asset tersebut saat pasar dalam kondisi seimbang,
2. CAPM merupakan pengembangan manajemen portofolio modern.
3. CAPM dapat digunakan untuk mengestimasikan return suatu sekuritas
4. CAPM membantu menyederhanakan gambaran realitas
dalam return dan resiko dalam dunia nyata yang terkadang sangat kompleks
Nama : Rahmawati Nur Aviany
Nim : 1810701014
Prodi : S1 Akuntansi
izin menjawab
CAPM adalah suatu cara pendekatan dari suatu harga aset ataupun asset pricing yang di dalamnya mampu memprediksi nilai keuntungan dari suatu aset berharga berisiko tinggi lain.
kelebihan dari CAPM adalah :
1. Merupakan model yang menghubungkan tingkat return yang diharapkan dari suatu asset berisiko dengan risiko dari asset tersebut saat pasar dalam kondisi seimbang,
2. CAPM merupakan pengembangan manajemen portofolio modern.
3. CAPM dapat digunakan untuk mengestimasikan return suatu sekuritas.
4. CAPM membantu menyederhanakan gambaran realitas hubungan return dan risiko dalamdunia nyata yang terkadang sangat kompleks.
Kelebihan CAMP menurut saya
1. Bisa dipergunakan untuk perhitungan jangka pendek
2. Data yang dibutuhkan mudah didapatkan
3. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengestimasi return
Nama : Rahma Kurnia Yelta
Nim : 1910601021
Izin menjawab
Kelebihan yang dimiliki CAPM (model penetapan harga aset modal) yaitu :
-Kemudahan penggunaan: CAPM adalah perhitungan sederhana yang dapat diuji dengan mudah untuk mendapatkan kemungkinan hasil untuk memberikan kepercayaan seputar tingkat-tingkat yang diminta.
-PortofolioDiversifikasi: Asumsi bahwa investor memiliki terdiversifikasi portofolio, mirip dengan portofolio pasar, menghilangkan risiko yang tidak sistematis (spesifik).
-Risiko Sistematik (beta): CAPM memperhitungkan risiko sistematis, yang tidak termasuk model-model lainnya, seperti model diskon dividen (DDR). Risiko sistematik atau pasar merupakan variabel penting karena tidak terduga dan sering tidak dapat sepenuhnya dimitigasi karena seringkali tidak diharapkan sepenuhnya.
-Variabel Risiko Bisnis dan Keuangan: Bila bisnis peluang, jika bauran bisnis dan pembiayaan berbeda dari bisnis saat ini, maka pertimbangan lain yang diminta, seperti biaya rata-rata tertimbang modal (WACC) tidak dapat digunakan. Namun, CAPM bisa